小金库治理小金库治理工作的强化源头治理应采取的措施有 (9篇）

小金库治理是指对单位或企业存在的“小金库”进行治理的行动。所谓“小金库”，是违反法律法规规定，侵占、截留、隐匿、挪用或未按照规定的用途使用，企事业单位或者其他组织等设立的“私自”储存、使用资金的账户。小金库治理旨在通过一系列措施，规范财务管理，防止腐败行为，保障资金安全，提高企业或单位的整体管理水平。以下是有关于小金库治理的有关内容，欢迎大家阅读！

小金库治理1

按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于转发中治办[20XX]7号文件深入贯彻落实贺国强同志关于“小金库”治理工作重要指示精神的通知》吉治金办[20XX]9号文件要求和部署，我处高度重视，迅速行动，认真组织学习贯彻中共中央政治局常委、中纪委书纪贺国强同志的重要指示精神，确保“小金库”治理工作按照中央的要求在年底前完成。现将工作情况总结如下：

一、领导重视，认识到位

处领导积极将“小金库”问题与市委“思想大解放、作风大转变、服务大提升”主题教育有机结合起来。组织全体干部职工认真学习领会中央、省、市和有关文件精神，全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

二、加强宣传，掌握政策

为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我处开展了多形式、多角度地宣传中央、省和市委、政府关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部职工积极参与“小金库”专项治理工作，充分认识开展此项工作的重大意义，按照文件要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的不足，有效促进了我处自查自纠和“回头看”工作的开展。

三、认真开展自查，进一步严肃财经纪律

按照“小金库”专项治理工作精神的要求，我处重点围绕“清理内容”中的各项指标开展清查活动。

1、财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、按照财务管理制度要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

4、在认真清查的基础上，写出不再设立“小金库”的承诺书。建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。我处通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，将进一步完善相关财务制度，促进财务管理工作规范、有序。

小金库治理2

根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。

一、加强组织领导，统一思想认识

1、强化领导，成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。

2、精细研究，制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于20xx年开展“小金库”专项治理工作实施办法》，明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。

3、广泛宣传，提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策，分别就有关什么是“小金库”；“小金库”治理的范围和资料；“小金库”有关政策规定；如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进“小金库”治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。通过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。

二、加强整改，深化改革，建立和完善防治“小金库”的长效机制

1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。

2、深化改革，堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。

三、精心组织实施，确保工作落实

1、抓培训，明确政策，提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解“小金库”治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。

2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。

3、抓重点检查，区分界限，及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的，则要严肃查处。

4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的，通过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。

今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处“小金库”力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。

小金库治理3

根据中央和自治区关于开展“小金库”专项治理的要求，集团公司20xx年重点开展了“小金库”专项治理工作。

一、严格执行工作步骤

按照“小金库”专项治理工作要求，公司召开“小金库”专项治理工作动员会，到20xx年11月底。主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

1、广泛动员，周密部署。从3月开始到7月底，是公司“小金库”治理工作的动员部署阶段。各分子公司高度重视，认真做好动员部署工作。一是广泛动员，深入宣传。根据中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（以下简称《意见》）、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》等有关文件要求，结合部门实际，认真组织学习《实施办法》，通过思想发动、政策宣传、舆论引导，使每位干部职工了解中央治理“小金库”的政策和决心，并主动参与“小金库”专项治理。二是切实加强组织领导，周密部署。集团公司主要领导亲自抓，分管财务主要负责人具体负责专项治理工作。成立了由纪委书记XXX任组长，党委书记XXX任副组长，公司纪检监察、财务监督、监事会办公室为领导小组成员。制定了“小金库”治理方案，明确各项政策规定，分解落实具体措施，一级抓一级，层层落实责任，确保了“小金库”治理工作的有效开展。

2、全面自查，认真自纠。从8月初到9月中旬，在本阶段，公司按照《意见》和《实施办法》要求及本部门工作方案，全面组织了自查，认真进行了自纠。一是自查工作面达到100%。自查范围包括集团公司及各分子公司，账内账外资金资产。对重点部门和环节，进行专项检查，确保全覆盖、不走过场。二是保证自查自纠效果。公司领导小组有重点地进行督促指导，及时做好政策解释工作，确保了自查自纠工作落到实处；如果在自查中发现的违纪违规问题，立即纠正、封存、停止运作，在9月15日前纳入本部门法定账簿管理或者按照国家有关规定处理，强调不得以任何借口、任何理由拒绝清缴或拖延。三是建立自查自纠工作承诺制和公示制。公司主要负责人对自查自纠情况负责，并以适当形式公示，接受监督。对在专项治理中瞒报漏报自查自纠信息的，将严肃追究责任单位和相关责任人员的责任。四是及时上报工作报告和统计报表。自查自纠工作结束后，及时报送自查自纠情况和报表，部门主要负责人、会计或主管财务负责人分别签字，并对报告的真实性和可靠性负责。

3、突出重点，深入检查。从9月中旬到10月中旬，在全面自查自纠的基础上，由公司监察办公室、财务部牵头，纪委参与，组成检查小组，进行检查。检查对象：一是各分子公司；二是基本建设和相关投资项目；三是自管社保资金以及从成本费用中提取建立各类基金；四是群众举报的部门。

4、及时整改，处理到位。从10月中旬到12月5日为整改落实阶段。一是及时明确整改政策标准。要按照整改政策标准，认真落实整改意见，确保整改到位。二是认真做好“小金库”资金及其形成资产的处理。对“小金库”资金余额、使用形成的资产以及追回的.资金，及时纳入法定账簿核算或按照国家有关规定处理。三是把握政策，落实相关人员责任。在清理过程中，无论“小金库”是哪一位领导设立的，现任领导都要按规定坚决予以纠正，否则追究现职相关领导责任。四是探索建立健集团公司防治“小金库”的长效机制。针对发现问题，结合公司管理制度，剖析产生问题的原因，及时制订切实有效的整改措施，建立和完善相关管理制度，从源头上防止“小金库”问题的再次产生。

二、坚持“依纪依法、宽严相济、自查从轻从宽、被查从重从严”指导思想

1、凡自查认真、纠正及时，情节较轻的，可免予处分；情节较重的，也可减轻或者从轻处分。

2、对在自查阶段不主动报告甚至是故意隐瞒，在检查中被查出的“小金库”，要从重从严进行处理。检查中被查发现“小金库”金额较大，对负有领导责任和直接责任的人员一律先予停职，再按照相关程序进行调查核实，作出组织处理。同时，公司还将依据业绩考核有关规定，给予业绩考核扣分；造成损失的，还将按照资产损失责任追究的有关规定，追究相关责任人的责任。对部门被查出“小金库”的，既要追究部门负责人和直接责任人的责任，也要追究上一级次直至公司的领导责任。

3、对那些三令五申，顶风违纪，再设立“小金库”的主要领导、分管领导和直接责任人将严肃处理和追究责任和通报批评。

4、切实维护举报人合法权益，严格执行信访举报保密制度，坚决打击报复举报人的行为。

三、切实落实工作要求

1、加强组织领导，建立领导工作机制。在集团公司党委和区社纪委领导下，由公司领导小组牵头此项工作。按照统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的要求，建立领导小组，部门主要负责人亲自挂帅，按照分级负责、分口把关要求，切实担负起专项治理工作的组织领导职责。公司各级财务、纪检监察、审计、组织人事等部门要共同参与，明确任务分工，落实责任主体，对治理工作全面部署，狠抓落实。

2、深刻领会政策，力争将问题消化在自查自纠阶段。深刻学习领会政策，高度重视治理自查自纠工作，保证自查自纠工作横向到边、纵向到底、不走过场、不留死角。要进一步提高各部门对自查自纠工作的认识，增强工作的自觉性和主动性，鼓励自查，努力在自查过程中发现问题、解决问题。

3、配合重点检查，坚决抵制弄虚作假行为。在做好自查自纠工作基础上，配合检查组工作，全面、及时、客观、真实地提供相关资料，不得瞒情不报。

4、深入排查资产与财务管理隐患，完善制度，形成预防长效机制。对排查在生产经营管理、财务和资产管理等方面存在的隐患，堵塞容易和有可能形成“小金库”的管理漏洞，坚持标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理的方针。

5、发动群众，做好宣传。大力宣传中央治理“小金库”的坚强决心和治理有关政策规定。通过举报电话和意见箱、奖励方式，鼓励群众举报，采取有效措施保护举报人合法权益。充分利用案例，开展警示教育，增强领导人员和财务人员的责任意识与法纪观念，筑牢思想道德防线。

小金库治理4

接到关于印发《长沙县20XX年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》后，镇党委、政府高度重视，迅速召开会议，传达文件精神，要求全镇机关干部正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”的目标，积极采取各项措施，圆满完成此次专项治理工作，从源头上遏制和防止腐败。现将此次专项治理工作主要情况汇报如下：

一、加强领导，健全组织

为确保专项治理工作的顺利进行，我镇成立了专项治理“小金库”工作领导小组，由镇长张小春任组长，纪委书记袁康任副组长，纪委副书记李良辉和财政所人员为小组成员。领导小组主要负责指导和协调全镇范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。小组明确了专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求，使专项治理工作有章可循，保证了治理工作扎实有序地开展，具体工作由财政所负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传我镇“小金库”治理工作，要求全体工作人员从思想上正确认识此项活动。广泛发动社会各界和群众参与“小金库”治理工作，为开展“小金库”治理工作营造了良好的社会氛围。

三、认真开展自查，实施长效监督

1、我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，采用公务卡管理制度，财务报销严格按照财务制度执行。

4、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我镇目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库治理5

根据《关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办及时组织财务主管人员，认真学习上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，及时开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作情况总结如下：

一、高度重视，迅速行动

接到通知后，我部门领导高度重视，迅速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。明确自查范围，确定自查内容。同时，对照相关文件要求，认真开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教育经费等内容进行重点清查。要求财务人员认真清查，不走过场。

二、全面落实，认真自查

通过学习上级的文件精神，我们深刻认识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，认真开展自查。一是我们按照“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际情况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。二是在自查阶段，按照上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了认真的梳理，全面自查。

通过这次自查，全体人员进一步认识到了“小金库”专项治理工作的’重要性。在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺利完成。

小金库治理6

根据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

一、基本情况

我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法

（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生

我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。

（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。

（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

小金库治理7

为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神，我校积极开展“小金库”专项治理工作，现将工作情况汇报如下：

一、加强组织领导

为了认真贯彻落实《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，切实加强对我校“小金库”专项治理工作的组织领导，确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，经校委会讨论，决定成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组，研究制定治理措施，协调解决有关问题。

领导小组组成人员如下：

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx

二、任务目标

我校成立了“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强组织领导，健全工作机制，全面深入推进我校“小金库”专项治理工作，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。

三、“小金库”专项治理工作开展情况

1、为确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，我校成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组。

2、定期对学校财务情况进行自查自纠。

学校组织“小金库”专项治理工作领导小组成员，对照下列问题定期进行自查自纠：

（1）未纳入总账管理、隐瞒收入、往来账中列收列支的；

（2）擅自增加收费项目、改变范围收费的；

（3）坐收坐支；

（4）未经国有资产管理局批准，擅自核销国有资产的；

（5）应缴非税专户而未缴的；

（6）学校房屋、农（林）场、设备等资产出租和处置收入设立“小金库”的；

（7）勤工俭学等其他收入未纳入规定账簿的；

（8）用假xx等非法票据套取资金的；

（9）扣发教师工资、奖金设立“小金库”的。

3、定期对“小金库”专项治理工作情况进行公示，接受全体教职工监督。

4、向上级管理部门做出郑重承诺。

我校不存在本次专项治理所述的“小金库”，并保证今后严格遵守国家财经法律法规规定，坚决杜绝设立“小金库”行为。今后若发现我校有“小金库”，愿意承担相应的责任，并接受组织相应的处理。

小金库治理8

根据兖矿纪发〔20xx〕15号《20xx年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求，公司积极贯彻落实文件精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，加强监督检查，建立长效机制，全面总结经验，专项治理工作取得实效，现将专项治理情况汇告如下：

一、强化领导、提高认识，保证专项治理工作顺利开展

公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，认真组织学习集团公司、实业公司相关文件，使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产，强化公司经营管理工作，消除多种风险危害的重要措施，更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此，公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道，我们设立了举报电话和举报邮箱，随时接受群众监督。

二、狠抓落实、加快推进，切实认真做好整改落实工作

认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态，我们严格落实公示制、承诺制和问责制，并明确责任，接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的’对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，及时整改纠正，彻底消除“小金库”滋生的土壤。

三、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制

为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则，全面、深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方面，进一步完善内部管理制度。加强内部监督，规范财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，进一步深化经营管理，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生，实施制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监督机制建设，督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度，努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

通过此次专项治理工作，公司完善了内控监督制度，严肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强，财务管理进一步规范，从源头上铲除“小金库”的措施更加有力，公司资金管控水平得到全面提升。

小金库治理9

根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、自查自纠组织实施情况

我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。

二、自查自纠发现“小金库”情况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（五）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。